Comment faire une analyse technique pour le trading de crypto-monnaie sur OKEx

Comment faire une analyse technique pour le trading de crypto-monnaie sur OKEx
À mesure que la popularité du Bitcoin et des autres crypto-monnaies augmente, le nombre de commerçants sur le marché de la crypto augmente également. La volatilité élevée des crypto-monnaies permet aux traders de gagner beaucoup d'argent sur les fluctuations des prix, mais se fier uniquement à la chance ou à l'intuition dans le trading est une mauvaise idée. Un commerçant a besoin d'analyser le marché en permanence. Heureusement, il existe aujourd'hui plusieurs méthodes d'analyse de marché. L'une de ces méthodes est l'analyse technique de la crypto-monnaie.

Les graphiques sont vraiment "l'empreinte de l'argent". - Fred McAllen, analyste graphique et technique.


Comment apprendre l'analyse technique de la cryptographie

L'analyse technique est une méthode permettant de déterminer comment et quand trader un actif et de prédire ses éventuels mouvements de prix grâce à l'étude des données de marché passées. Contrairement à l'analyse fondamentale, l'analyse technique n'essaie pas de déterminer le prix réel d'un actif. Au lieu de cela, il s'appuie sur l'historique des mouvements des prix des actifs.


Théorie de Dow

L'analyse technique est basée sur la théorie de Dow, du nom de son créateur Charles Dow. Cette théorie se compose de six idées fondamentales.

1. Le marché escompte tout. Selon cette idée, le prix d'un actif intègre déjà toutes les informations sur cet actif, y compris le sentiment du marché et les attentes des commerçants.

2. Il existe trois types de tendances du marché. Le mouvement des prix n'est pas chaotique; il évolue dans les tendances. Il existe des tendances primaires ou principales qui durent de plusieurs mois à plus d'un an. Au sein des tendances primaires, il existe des tendances secondaires, qui sont souvent des corrections des tendances primaires et durent généralement plusieurs semaines. Enfin, il existe des tendances courtes ou mineures qui durent moins d'une ou deux semaines.

3. Il existe trois phases de tendances primaires. Toute tendance primaire comporte trois phases consécutives:
  • Accumulation. À ce stade, les traders expérimentés commencent à acheter ou à vendre un actif. Parce qu'il y en a si peu, le prix ne change pas beaucoup.
  • Participation du public. Alors que de plus en plus de commerçants commencent à remarquer une nouvelle tendance et à la suivre, le prix commence à changer rapidement.
  • Distribution. Les traders expérimentés commencent à distribuer leurs avoirs pendant la spéculation galopante.
4. Les indices doivent se confirmer. Les signaux sur un index doivent confirmer les signaux d'un autre. En termes de marché des crypto-monnaies, ce principe peut être vu dans la corrélation entre les mouvements de paires de crypto-monnaies.

5. Le volume doit confirmer la tendance. Si le mouvement de prix s'accompagne d'une augmentation de volume, cela signifie que le prix évolue dans le sens des tendances. Si le volume diminue, le prix évolue à contre-courant.

6. Une tendance continue jusqu'à ce qu'elle donne des signaux clairs de son renversement. Le prix est plus susceptible de suivre la tendance actuelle que de changer la tendance. Un renversement des tendances primaires peut être difficile à identifier. Les retournements sont souvent confondus avec les tendances secondaires.


Comment lire les tableaux d'analyse technique des crypto-monnaies

Il existe de nombreuses méthodes utilisées en analyse technique, mais elles appartiennent généralement à un type spécifique:
  • Statistiques commerciales : volumes, etc.
  • Analyse en chandelier
  • Modèles de graphique
  • Niveaux de résistance et de support
  • Indicateurs techniques
Les traders expérimentés combinent généralement plusieurs techniques différentes dans leurs méthodes et attendent leur confirmation mutuelle. Un signal confirmé peut être considéré comme plus fiable pour la prise de décision.

Il est important de comprendre que vous ne pouvez pas savoir avec certitude comment le prix évoluera à l'avenir. Mais vous pouvez déterminer quelles situations sont probablement bonnes pour ouvrir une position et lesquelles ne le sont pas. C'est pourquoi il est toujours important de garder à l'esprit la gestion des risques.


Délais

Il n'y a pas de calendrier parfait pour une pièce à un moment donné. Des délais plus longs sont généralement plus importants, mais cela ne signifie pas que vous ne trouverez pas de bonnes transactions sur des délais plus courts. Vérifiez plusieurs délais et évaluez les opportunités de trading en conséquence.

Le choix d'un délai dépend de la stratégie de trading des traders. Les soi-disant scalpers, qui ouvrent et clôturent leurs positions rapidement, préfèrent des délais très courts, comme les graphiques à 1 minute ou à 5 minutes. Les traders intrajournaliers, qui entrent et sortent généralement des transactions au cours d'une même journée, utilisent principalement des graphiques de 5 minutes, 15 minutes ou horaires. Enfin, les traders de position qui préfèrent une approche à long terme du trading utilisent des graphiques quotidiens voire hebdomadaires.

Lorsque le marché connaît de fortes fluctuations, un délai plus court est souvent plus approprié pour identifier de meilleurs points d'entrée et de sortie qu'un délai plus long.

Le volume

Le volume des transactions joue un rôle majeur dans l'analyse technique de la crypto-monnaie et d'autres actifs. Le volume est le nombre de pièces échangées dans une période choisie. Il est souvent affiché sous la forme d'une rangée de colonnes au bas d'un graphique de prix. La hauteur de ces colonnes sert d'identifiant visuel du volume. Le volume indique à quel point une tendance est sérieuse. Des tendances plus fortes s'accompagnent d'un volume de transactions plus élevé et vice versa.


Chandelier

Les chandeliers japonais sont le type de graphique le plus populaire pour lire et analyser les graphiques de prix. Chacune de ces bougies montre un mouvement du prix des pièces au cours d'une période sélectionnée. Chaque bougie se compose d'un corps et de deux ombres maximum et peut être verte ou rouge. Le corps représente la différence entre les cours d'ouverture et de clôture. Si le corps est vert, le bas de celui-ci indique le cours d'ouverture et le haut le cours de clôture. Pour les bougies rouges, l'inverse est vrai. Ainsi, le chandelier vert montre que le cours de clôture de cette période était supérieur au cours d'ouverture, c'est-à-dire que le cours a augmenté. Les bougies vertes sont dites « haussières ». À son tour, une bougie rouge indique une baisse du prix et est dite « baissière ».
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Les ombres qui sortent du corps montrent la gamme de prix du plus bas au plus élevé au cours de cette période.

Ce type de graphique des prix est très utile car il nous montre les informations les plus importantes sur les mouvements de prix à un moment donné. Nous comprenons clairement si le prix a augmenté ou diminué dans la période sélectionnée, et nous voyons les valeurs de prix maximum et minimum pour cette période.

Parfois, des groupes de chandeliers tombent dans des motifs reconnaissables avec leurs propres noms. Regardons certains d'entre eux.

Modèles de retournement haussier

Les modèles de retournement haussier se forment après une baisse des prix et indiquent un possible changement de tendance.
  • Le marteau haussier est un modèle à une bougie. Le corps de la bougie est court avec une ombre supérieure petite ou nulle et une ombre inférieure longue. C'est un signe que les vendeurs font baisser le prix au cours de la période, suivi d'une forte pression des acheteurs qui ont terminé la période avec une clôture plus élevée.
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  • L'engloutissement haussier est un modèle à deux bougies. Le corps de la deuxième bougie haussière recouvre complètement le corps de la première bougie, qui est baissière. Ce schéma signifie que la pression des acheteurs a submergé les vendeurs et que le mouvement haussier a eu une dynamique plus forte que le mouvement baissier.
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  • L'étoile du matin est un motif à trois bougies. Il s'agit d'une bougie avec un très petit corps entre les longues bougies baissières et haussières. De plus, le corps de la bougie du milieu ne chevauche pas le corps de la bougie baissière. Le modèle signifie que la pression des vendeurs a été épuisée et que la tendance est maintenant haussière.
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Modèles de retournement baissier

  • L'étoile filante est un modèle à une bougie qui est essentiellement l'opposé du modèle de marteau haussier. Une bougie étoile filante a un petit corps, peu ou pas d'ombre inférieure et une longue ombre supérieure.
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  • L'engloutissement baissier est un modèle à deux bougies. Comme son nom l'indique, c'est le contraire du modèle d'avalement haussier. Il se compose d'une première bougie haussière dont le corps est entièrement recouvert par une seconde bougie baissière.
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  • L'étoile du soir. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est le contraire du motif de l'étoile du matin. Il se compose d'une bougie avec un très petit corps entre deux bougies longues, la première haussière et la seconde baissière.
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Niveaux de support et de résistance

Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux de prix clés où les acheteurs ou les vendeurs, respectivement, entrent sur le marché et effectuent un volume suffisant de transactions pour arrêter ou inverser un mouvement de prix. Ces niveaux sont indiqués en touchant un prix plusieurs fois sans le traverser.
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Le niveau de support est le niveau où la demande d'actifs est suffisamment forte pour empêcher le prix de baisser. Le support est toujours inférieur au prix actuel. Les traders ont tendance à acheter au niveau de support, ce qui fait monter le prix.

La résistance est le niveau où une offre d'actifs est suffisamment forte pour empêcher le prix d'augmenter. Le niveau de résistance est toujours supérieur au prix actuel. Les traders ont tendance à vendre à des niveaux de résistance, ce qui fait baisser le prix.

Une fois qu'un prix franchit le niveau de résistance, il devient le nouveau support. De même, si le prix franchit un niveau de support et descend, ce niveau de support devient la nouvelle résistance.

Indicateurs techniques

Les indicateurs sont certains calculs basés sur diverses statistiques, comme le prix et le volume. Ils sont généralement présentés sous forme visuelle (lignes, histogrammes, etc.), qui sont automatiquement ajoutés au graphique. Les indicateurs sont conçus comme des outils supplémentaires pour aider les traders à repérer les signaux d'achat ou de vente. Il existe de nombreux indicateurs, et ils sont largement utilisés par les traders à court terme.

indice de force relative
L'un des indicateurs les plus populaires est le Relative Strength Index (RSI). Il mesure l'ampleur des changements de prix récents pour identifier les conditions de surachat ou de survente dans le prix d'un actif et se situe entre 0 et 100. Lorsque le RSI est supérieur à 70, l'actif est considéré comme suracheté et il existe une bonne possibilité de baisse des prix. Lorsque le RSI est inférieur à 30, l'actif est considéré comme survendu et il y a de fortes chances que le prix augmente. Cependant, il vaut mieux se rappeler que le RSI, comme d'autres indicateurs, n'est qu'un outil auxiliaire et ne doit pas être utilisé comme le principal signal d'achat ou de vente pour prendre des décisions.
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Les meilleurs outils d'analyse technique pour la crypto-monnaie

Avant les ordinateurs et Internet, l'analyse technique se faisait manuellement sur papier. Maintenant, il est presque impossible d'imaginer le faire sans outils informatiques pratiques.


Les meilleurs graphiques cryptographiques pour l'analyse technique

Bien que les échanges de crypto-monnaie fournissent généralement à leurs utilisateurs un ensemble d'outils d'analyse technique, ils ne peuvent rivaliser avec ceux des plates-formes spécialisées en termes de commodité, de polyvalence et de puissance.
  • TradingView est sans doute la plateforme de cartographie et d'analyse technique la plus populaire. Il peut être utilisé comme un puissant logiciel d'analyse technique de crypto-monnaie par les traders débutants comme professionnels. Sa polyvalence et son immense liste de fonctionnalités font de TradingView l'un des meilleurs outils qu'un trader puisse avoir. Il existe trois forfaits payants disponibles, mais aussi un forfait gratuit avec moins de fonctionnalités qui est encore suffisant pour que la plupart des commerçants commencent. Il existe trois forfaits payants disponibles, mais aussi un forfait gratuit avec moins de fonctionnalités qui est encore suffisant pour que la plupart des commerçants commencent.
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  • Coinigy est une autre plate-forme populaire qui vous donne non seulement accès à des graphiques d'analyse technique pour la crypto-monnaie et d'autres outils, mais vous permet également d'échanger des crypto-monnaies sur plusieurs échanges. C'est un service payant mais avec une option de compte de démarrage gratuite.
  • CryptoWatch est une plate-forme de cartographie et de trading de crypto-monnaie appartenant à l'échange de crypto-monnaie Kraken. Son utilisation est entièrement gratuite pour la cartographie, mais le plan premium comprend des avantages supplémentaires.
Bien que les informations ici ne soient que les bases de l'analyse technique, elles pourraient s'avérer très utiles pour le trading de crypto-monnaie. Continuez à apprendre et vous pourrez récolter les fruits de votre persévérance.
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